基金经理:刘建岩
单位净值:1.1499 | 累计净值:1.1499 | 截止日期:2024/4/26 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:11.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方初元中短债债券发起A(007149)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 104,250,000 | 5.21 | 45 |
2 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 103,358,000 | 5.17 | 28 |
3 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 103,006,000 | 5.15 | 36 |
4 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 102,028,000 | 5.1 | 21 |
5 | 012383826 | 23深能源SCP005 | 101,084,000 | 5.05 | 9 |