基金经理:万志文
单位净值:1.0351 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1461 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时中债1-3年国开行C(007148)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200208 | 20国开08 | 4,112,630,000 | 28.07 | 154 |
2 | 160210 | 16国开10 | 2,147,000,000 | 14.65 | 105 |
3 | 230202 | 23国开02 | 1,918,410,000 | 13.09 | 355 |
4 | 200212 | 20国开12 | 1,530,280,000 | 10.44 | 267 |
5 | 160213 | 16国开13 | 1,008,250,000 | 6.88 | 95 |