基金经理:王霈
单位净值:1.0884 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1434 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:11.65亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加裕盈纯债债券(007121)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101595 | 21邮政MTN003 | 102,152,000 | 8.78 | 1 |
2 | 112311082 | 23平安银行CD082 | 99,589,000 | 8.56 | 1 |
3 | 102100970 | 21苏交通MTN004 | 92,780,000 | 7.98 | 1 |
4 | 102280874 | 22中电投MTN009 | 82,095,800 | 7.06 | 1 |
5 | 230202 | 23国开02 | 81,202,600 | 6.98 | 355 |