单位净值:1.0685 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1185 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新规模:2.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛上清所优选短融A(007064)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012384052 | 23京能洁能SCP007 | 20,209,100 | 8.18 | 2 |
2 | 012384123 | 23中建材SCP002 | 20,192,400 | 8.18 | 6 |
3 | 012384416 | 23中广核SCP006(科创 | 20,185,800 | 8.17 | 2 |
4 | 012480059 | 24上海机场SCP001 | 20,104,500 | 8.14 | 2 |
5 | 012480300 | 24中交建SCP003 | 20,080,300 | 8.13 | 3 |