单位净值:1.0570 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.2715 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:9.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中加聚盈定开债券A(007061)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240004 | 24附息国债04 | 302,197,000 | 32.49 | 130 |
2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 82,477,700 | 8.87 | 159 |
3 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 62,551,300 | 6.73 | 85 |
4 | 102380806 | 23豫航空港MTN004 | 52,740,900 | 5.67 | 7 |
5 | 102280770 | 22天津轨交MTN002 | 51,958,200 | 5.59 | 2 |
6 | 127018 | 本钢转债 | 24,841,600 | 2.67 | 417 |
7 | 123107 | 温氏转债 | 24,617,900 | 2.65 | 734 |
8 | 110073 | 国投转债 | 1,614,750 | 0.17 | 545 |