基金经理:曹张琪
单位净值:1.1307 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1527 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券安泽债券C(007024)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2228028 | 22中信银行01 | 206,330,000 | 9.07 | 26 |
2 | 102281791 | 22中交建MTN002 | 152,041,000 | 6.69 | 4 |
3 | 102001090 | 20沪港务MTN002 | 144,395,000 | 6.35 | 6 |
4 | 072310245 | 23国信证券CP024 | 121,408,000 | 5.34 | 6 |
5 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 104,250,000 | 4.58 | 45 |