基金经理:张文平
单位净值:1.1305 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2068 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:121.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安如意中短债A(007017)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028022 | 20民生银行二级 | 511,366,000 | 4.12 | 80 |
2 | 092280004 | 22东方债01BC | 241,938,000 | 1.95 | 14 |
3 | 210406 | 21农发06 | 204,434,000 | 1.65 | 131 |
4 | 102480221 | 24皖投集MTN001 | 202,180,000 | 1.63 | 5 |
5 | 091900029 | 19东方二级资本债01BC | 173,997,000 | 1.4 | 3 |