基金经理:陈浩
单位净值:1.0304 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.1796 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:63.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元承利定期开放(006993)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220215 | 22国开15 | 570,275,000 | 9.05 | 56 |
2 | 220205 | 22国开05 | 427,690,000 | 6.79 | 54 |
3 | 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 342,422,000 | 5.43 | 8 |
4 | 2220037 | 22宁波银行02 | 309,390,000 | 4.91 | 13 |
5 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 306,460,000 | 4.86 | 8 |