基金经理:欧阳亮
单位净值:1.1405 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1894 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:13.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
平安季添盈定开债A(006986)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2121039 | 21成都农商二级01 | 63,609,100 | 4.46 | 12 |
2 | 232280003 | 22成都银行二级资本债 | 63,099,700 | 4.43 | 15 |
3 | 102000475 | 20德达城建MTN001 | 61,005,100 | 4.28 | 3 |
4 | 230421 | 23农发21 | 60,789,400 | 4.27 | 210 |
5 | 102280665 | 22常德经建MTN001 | 55,928,600 | 3.92 | 6 |