基金经理:李炳智
单位净值:1.0939 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1606 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:63.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源乾利定期开放债券(006949)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102281292 | 22汇金MTN003 | 408,280,000 | 6.48 | 4 |
2 | 190311 | 19进出11 | 377,991,000 | 6 | 77 |
3 | 175987 | 21国君G1 | 308,106,000 | 4.89 | 10 |
4 | 1928022 | 19兴业银行二级01 | 268,287,000 | 4.26 | 23 |
5 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 209,604,000 | 3.33 | 67 |