单位净值:1.1361 | 累计净值:1.1361 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新规模:4.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富丰利短债A(006893)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102100780 | 21中电国际MTN001 | 103,402,000 | 3.86 | 7 |
2 | 210207 | 21国开07 | 102,629,000 | 3.83 | 342 |
3 | 042380334 | 23湘高速CP003 | 101,807,000 | 3.8 | 3 |
4 | 012383677 | 23京能洁能SCP006 | 101,153,000 | 3.77 | 3 |
5 | 101900925 | 19广州金融MTN001 | 82,683,100 | 3.09 | 5 |