基金经理:方抗
单位净值:1.0469 | 累计净值:1.1620 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:3.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发景和中短债C(006871)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012480073 | 24亦庄投资SCP001 | 60,316,900 | 4.89 | 5 |
2 | 102101273 | 21华电江苏MTN001 | 51,341,600 | 4.16 | 5 |
3 | 102380370 | 23成都环境MTN001 | 50,885,800 | 4.13 | 3 |
4 | 012384332 | 23绍兴交投SCP003 | 50,565,700 | 4.1 | 3 |
5 | 092280004 | 22东方债01BC | 50,403,700 | 4.09 | 14 |