基金经理：郑欣
| 单位净值:1.1220 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1420 | 截止日期:2024/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成惠福纯债债券A(006812)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210408 | 21农发08 | 31,161,500 | 9.38 | 36 |
| 2 | 212480004 | 24华夏银行债01 | 30,032,800 | 9.04 | 12 |
| 3 | 210205 | 21国开05 | 21,596,200 | 6.5 | 55 |
| 4 | 2220031 | 22浙商银行小微债02 | 20,700,000 | 6.23 | 7 |
| 5 | 222380003 | 23兴业银行绿债01 | 20,678,900 | 6.22 | 21 |
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