基金经理:邢恭海
单位净值:1.0308 | 累计净值:1.1867 | 截止日期:2024/4/26 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚景丰C(006790)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112304047 | 23中国银行CD047 | 39,533,200 | 9.67 | 6 |
2 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 20,985,700 | 5.14 | 98 |
3 | 102000920 | 20闽交运MTN001 | 20,808,500 | 5.09 | 2 |
4 | 102281028 | 22望海潮MTN001 | 20,721,400 | 5.07 | 2 |
5 | 190404 | 19农发04 | 20,704,200 | 5.07 | 63 |