基金经理:孙蕾
单位净值:1.0990 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1640 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:22.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎略债券A(006776)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210203 | 21国开03 | 205,184,000 | 9.35 | 449 |
2 | 102280804 | 22汇金MTN001 | 204,939,000 | 9.34 | 7 |
3 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 198,067,000 | 9.02 | 37 |
4 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 125,360,000 | 5.71 | 69 |
5 | 2180243 | 21天投债01 | 106,041,000 | 4.83 | 2 |