单位净值:1.1346 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1746 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:2.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保尊荣中短债债券C(006774)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2228028 | 22中信银行01 | 154,747,000 | 5.03 | 26 |
2 | 2228037 | 22交通银行小微债01 | 143,846,000 | 4.67 | 16 |
3 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 104,929,000 | 3.41 | 98 |
4 | 2221018 | 22广州农商绿色债 | 103,217,000 | 3.35 | 2 |
5 | 220303 | 22进出03 | 102,758,000 | 3.34 | 141 |