基金经理：魏伟
| 单位净值:1.0203 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1982 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰聚享纯债债券(006762)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 173687 | 21福建13 | 70,213,200 | 7.68 | 3 |
| 2 | 102101746 | 21株洲城建MTN002 | 61,718,600 | 6.75 | 1 |
| 3 | 2120106 | 21嘉兴银行小微债 | 60,018,000 | 6.56 | 1 |
| 4 | 2021028 | 20江南农商永续债01 | 52,935,500 | 5.79 | 1 |
| 5 | 101900666 | 19富阳城投MTN001 | 52,359,800 | 5.73 | 1 |
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