基金经理:邢烨
单位净值:1.0547 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1327 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:3.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东海祥利纯债债券(006747)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 120303 | 03三峡债 | 38,242,700 | 9.75 | 1 |
2 | 102100626 | 21江北新城MTN001 | 31,375,600 | 8 | 1 |
3 | 092000004 | 20中国信达债02BC(品 | 26,450,600 | 6.75 | 1 |
4 | 2121015 | 21中山农商小微债 | 25,910,900 | 6.61 | 3 |
5 | 2120043 | 21泸州银行小微债01 | 25,872,200 | 6.6 | 4 |