基金经理:徐艳芳
单位净值:1.1364 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1364 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金惠鑫短债A(006734)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102100855 | 21三峡平湖MTN001 | 5,201,570 | 7.41 | 3 |
2 | 102280810 | 22远东租赁MTN002 | 5,177,980 | 7.38 | 3 |
3 | 102281772 | 22河钢集MTN010 | 5,157,570 | 7.35 | 8 |
4 | 042380564 | 23高淳经开CP010 | 5,108,860 | 7.28 | 3 |
5 | 012383042 | 23高淳建设SCP004 | 5,087,120 | 7.25 | 3 |