基金经理:李铭一
单位净值:1.0598 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2032 | 截止日期:2024/5/23 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:7.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰丰盈纯债债券A(006725)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230009 | 23附息国债09 | 141,983,000 | 18.64 | 150 |
2 | 101900633 | 19嘉公路MTN001 | 61,899,200 | 8.13 | 2 |
3 | 101901732 | 19平湖国资MTN002 | 61,513,200 | 8.07 | 2 |
4 | 220008 | 22附息国债08 | 57,846,500 | 7.59 | 16 |
5 | 102280924 | 22桐庐国资MTN001B | 53,849,900 | 7.07 | 2 |