基金经理:谢越
单位净值:1.2780 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2855 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢宏益债券C(006708)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 232300007 | 23泰隆商行二级资本债 | 109,594,000 | 8.65 | 2 |
2 | 2320026 | 23徽商银行 | 102,502,000 | 8.09 | 24 |
3 | 2221037 | 22南海农商绿色债 | 101,078,000 | 7.98 | 2 |
4 | 222380010 | 23青岛银行绿债01 | 61,119,800 | 4.82 | 9 |
5 | 2280290 | 22虞资债01 | 52,281,500 | 4.13 | 3 |