基金经理:郭杰
单位净值:1.1053 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1553 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:19.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺景泰聚利纯债债券(006681)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102280547 | 22国家能源MTN001 | 130,817,000 | 6.81 | 1 |
2 | 190409 | 19农发09 | 102,575,000 | 5.34 | 153 |
3 | 102281211 | 22中化股MTN004 | 102,148,000 | 5.32 | 1 |
4 | 102102257 | 21华润MTN003 | 101,713,000 | 5.3 | 7 |
5 | 210313 | 21进出13 | 101,656,000 | 5.29 | 79 |