基金经理:方抗
单位净值:1.0668 | 累计净值:1.1545 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:3.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发招财短债债券A(006672)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012383984 | 23首钢SCP007 | 101,164,000 | 3.49 | 8 |
2 | 012480465 | 24江西交投SCP001 | 100,318,000 | 3.47 | 3 |
3 | 012480575 | 24国家能源SCP003 | 100,177,000 | 3.46 | 9 |
4 | 012480606 | 24鲁金SCP002(科创票 | 99,993,100 | 3.45 | 7 |
5 | 012480770 | 24国药控股SCP001 | 99,938,900 | 3.45 | 3 |