单位净值:1.0122 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1472 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:13.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达安悦超短债债券C(006663)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 042380464 | 23先正达CP001 | 202,603,000 | 2.84 | 11 |
2 | 012384379 | 23深圳地铁SCP009 | 201,893,000 | 2.83 | 9 |
3 | 012384170 | 23金隅SCP005 | 201,828,000 | 2.83 | 3 |
4 | 012480088 | 24中交建筑SCP001(科 | 201,077,000 | 2.81 | 3 |
5 | 112493674 | 24昆仑银行CD013 | 195,868,000 | 2.74 | 4 |