| 单位净值:1.1334 | 累计净值:1.1704 | 截止日期:2024/4/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富短债债券A(006646)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210218 | 21国开18 | 213,400,000 | 4.19 | 337 |
| 2 | 102101299 | 21苏国信MTN006 | 102,481,000 | 2.01 | 4 |
| 3 | 102101787 | 21武钢集MTN001 | 102,292,000 | 2.01 | 6 |
| 4 | 132100088 | 21国能新能GN006 | 102,239,000 | 2.01 | 4 |
| 5 | 042380345 | 23电网CP004 | 101,589,000 | 2 | 4 |
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