基金经理:姚姣姣
单位净值:1.0760 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1280 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富恒欣纯债债券C(006637)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 148572 | 24东北C1 | 101,431,000 | 2.43 | 6 |
2 | 102382787 | 23北部湾MTN005 | 82,651,400 | 1.98 | 3 |
3 | 102382045 | 23西永电子MTN002 | 72,118,400 | 1.73 | 3 |
4 | 102381939 | 23济南高新MTN003 | 62,900,300 | 1.51 | 5 |
5 | 102382673 | 23胶州湾MTN002 | 61,981,100 | 1.48 | 3 |