基金经理:颜昕
单位净值:1.0155 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1937 | 截止日期:2024/5/10 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:5.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元臻利A(006631)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102381786 | 23中兴国资MTN004 | 31,610,900 | 5.56 | 3 |
2 | 102281188 | 22镇国投MTN001 | 31,313,600 | 5.51 | 3 |
3 | 102101957 | 21建安投资MTN002 | 30,767,700 | 5.41 | 6 |
4 | 102281704 | 22滨湖建设MTN001 | 30,758,700 | 5.41 | 5 |
5 | 102280064 | 22空港城发MTN001 | 30,451,000 | 5.36 | 3 |