| 单位净值:1.1230 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2090 | 截止日期:2024/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:65.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山西证券超短债债券A(006626)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112493121 | 24长沙银行CD039 | 195,935,000 | 1.35 | 7 |
| 2 | 112491005 | 24青岛银行CD007 | 147,276,000 | 1.02 | 5 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 132,882,000 | 0.92 | 131 |
| 4 | 220322 | 22进出22 | 132,017,000 | 0.91 | 135 |
| 5 | 092218005 | 22农发清发05 | 131,431,000 | 0.91 | 131 |
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