单位净值:1.0947 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1590 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:130.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210218 | 21国开18 | 284,534,000 | 1.72 | 337 |
2 | 200203 | 20国开03 | 244,305,000 | 1.48 | 298 |
3 | 112404002 | 24中国银行CD002 | 196,546,000 | 1.19 | 2 |
4 | 112411011 | 24平安银行CD011 | 196,455,000 | 1.19 | 9 |
5 | 112410035 | 24兴业银行CD035 | 196,249,000 | 1.19 | 6 |