基金经理:王璐
单位净值:1.1475 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1475 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德裕丰中短债债券C(006607)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101451039 | 14陆金开MTN002 | 10,493,400 | 8.35 | 2 |
2 | 102101880 | 21川高速MTN007 | 10,476,500 | 8.34 | 2 |
3 | 102101317 | 21河钢集MTN002 | 10,427,900 | 8.3 | 4 |
4 | 101459064 | 14陕交建MTN002 | 10,423,200 | 8.3 | 4 |
5 | 102000666 | 20大横琴MTN001 | 10,404,900 | 8.28 | 2 |