基金经理:魏伟
单位净值:1.0593 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2104 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:11.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰聚禾纯债债券(006596)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 170208 | 17国开08 | 53,872,900 | 4.63 | 49 |
2 | 232380008 | 23广州农商行二级资本 | 53,785,200 | 4.62 | 54 |
3 | 102100823 | 21泰华信MTN002 | 42,085,900 | 3.62 | 1 |
4 | 152815 | 21天台债 | 31,979,300 | 2.75 | 1 |
5 | 2023020 | 20中银三星人寿 | 31,698,400 | 2.72 | 2 |