基金经理:牟琼屿
单位净值:1.0700 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2189 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新规模:25.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢通益债券A(006558)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 150210 | 15国开10 | 404,289,000 | 16.26 | 93 |
2 | 163256 | 20临矿01 | 203,093,000 | 8.17 | 2 |
3 | 222380003 | 23兴业银行绿债01 | 175,771,000 | 7.07 | 21 |
4 | 2320039 | 23长安银行小微债 | 162,740,000 | 6.55 | 3 |
5 | 102300365 | 23鲁信MTN002 | 157,603,000 | 6.34 | 2 |