单位净值:1.0556 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1536 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:3.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华安盈短债债券A(006496)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200305 | 20进出05 | 30,360,200 | 4.51 | 131 |
2 | 230431 | 23农发31 | 30,350,000 | 4.5 | 87 |
3 | 1928008 | 19农业银行二级03 | 22,772,600 | 3.38 | 3 |
4 | 102280716 | 22重庆机场MTN001(绿 | 20,780,800 | 3.08 | 3 |
5 | 102000717 | 20西基投MTN002 | 20,766,600 | 3.08 | 3 |