基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0822 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1192 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 13,079,700 | 5.73 | 940 |
| 2 | 2023011 | 20中英人寿01 | 10,686,600 | 4.68 | 2 |
| 3 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 10,651,200 | 4.67 | 57 |
| 4 | 102280911 | 22红豆MTN002 | 10,596,300 | 4.64 | 2 |
| 5 | 230210 | 23国开10 | 10,539,700 | 4.62 | 243 |
| 6 | 132026 | G三峡EB2 | 3,649,800 | 1.6 | 552 |
| 7 | 113050 | 南银转债 | 2,165,330 | 0.95 | 786 |
| 8 | 128129 | 青农转债 | 1,563,090 | 0.68 | 305 |
| 9 | 128108 | 蓝帆转债 | 1,402,980 | 0.61 | 149 |
| 10 | 113052 | 兴业转债 | 1,354,320 | 0.59 | 892 |
| 11 | 127018 | 本钢转债 | 1,147,810 | 0.5 | 417 |
| 12 | 113616 | 韦尔转债 | 1,119,690 | 0.49 | 258 |
| 13 | 110073 | 国投转债 | 968,851 | 0.42 | 545 |
| 14 | 113065 | 齐鲁转债 | 950,830 | 0.42 | 553 |
| 15 | 110047 | 山鹰转债 | 755,380 | 0.33 | 251 |
| 16 | 127049 | 希望转2 | 724,451 | 0.32 | 460 |
| 17 | 110085 | 通22转债 | 648,344 | 0.28 | 496 |
| 18 | 128119 | 龙大转债 | 526,257 | 0.23 | 206 |
| 19 | 110079 | 杭银转债 | 502,460 | 0.22 | 741 |
| 20 | 113060 | 浙22转债 | 453,162 | 0.2 | 528 |
| 21 | 127085 | 韵达转债 | 419,422 | 0.18 | 202 |
| 22 | 127044 | 蒙娜转债 | 397,999 | 0.17 | 205 |
| 23 | 113563 | 柳药转债 | 357,798 | 0.16 | 213 |
| 24 | 127045 | 牧原转债 | 343,589 | 0.15 | 679 |
| 25 | 128136 | 立讯转债 | 217,280 | 0.1 | 328 |
| 26 | 113043 | 财通转债 | 218,071 | 0.1 | 328 |
| 27 | 110093 | 神马转债 | 218,448 | 0.1 | 259 |
| 28 | 113666 | 爱玛转债 | 220,881 | 0.1 | 345 |
| 29 | 113062 | 常银转债 | 229,807 | 0.1 | 401 |
| 30 | 127068 | 顺博转债 | 237,888 | 0.1 | 153 |
| 31 | 110087 | 天业转债 | 198,994 | 0.09 | 265 |
| 32 | 118022 | 锂科转债 | 196,257 | 0.09 | 248 |
| 33 | 113053 | 隆22转债 | 151,621 | 0.07 | 411 |
| 34 | 127089 | 晶澳转债 | 155,509 | 0.07 | 388 |
| 35 | 110064 | 建工转债 | 165,938 | 0.07 | 183 |
| 36 | 128141 | 旺能转债 | 169,583 | 0.07 | 241 |
| 37 | 113037 | 紫银转债 | 107,324 | 0.05 | 384 |
| 38 | 111014 | 李子转债 | 109,397 | 0.05 | 114 |
| 39 | 123130 | 设研转债 | 114,659 | 0.05 | 97 |
| 40 | 113021 | 中信转债 | 115,465 | 0.05 | 522 |
| 41 | 113055 | 成银转债 | 118,174 | 0.05 | 433 |
| 42 | 113631 | 皖天转债 | 123,049 | 0.05 | 196 |
| 43 | 127022 | 恒逸转债 | 99,959 | 0.04 | 254 |
| 44 | 113024 | 核建转债 | 53,481 | 0.02 | 291 |
| 45 | 113054 | 绿动转债 | 52,168 | 0.02 | 213 |
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