基金经理:王霈
单位净值:1.0220 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1847 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加颐智纯债债券(006411)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230303 | 23进出03 | 72,510,400 | 7.2 | 74 |
2 | 210203 | 21国开03 | 71,814,500 | 7.13 | 449 |
3 | 240401 | 24农发01 | 70,068,800 | 6.95 | 90 |
4 | 112306154 | 23交通银行CD154 | 69,707,900 | 6.92 | 6 |
5 | 112304021 | 23中国银行CD021 | 69,553,500 | 6.9 | 7 |