单位净值:1.0826 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0826 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
宝盈祥颐定期开放混合A(006398)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028022 | 20民生银行二级 | 14,610,500 | 5.89 | 80 |
2 | 2220054 | 22湖北银行二级 | 12,853,200 | 5.18 | 6 |
3 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 12,591,400 | 5.08 | 98 |
4 | 2120045 | 21青岛银行二级02 | 10,710,100 | 4.32 | 13 |
5 | 232380017 | 23光大二级资本债01A | 10,689,500 | 4.31 | 7 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 3,814,900 | 1.54 | 940 |
7 | 132026 | G三峡EB2 | 3,007,420 | 1.21 | 552 |