单位净值:1.1451 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1771 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:2.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈安泰短债债券C(006388)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102102237 | 21宁经开MTN001 | 31,053,300 | 8.37 | 2 |
2 | 102103179 | 21天音通信MTN001 | 20,507,500 | 5.52 | 2 |
3 | 102101870 | 21苏新国资MTN005 | 20,457,400 | 5.51 | 2 |
4 | 102101795 | 21宝钢MTN001(可持续 | 20,393,900 | 5.49 | 12 |
5 | 102001152 | 20乌城投MTN002 | 10,484,700 | 2.82 | 2 |