单位净值:1.0114 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1454 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:5.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达安瑞短债债券C(006320)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190208 | 19国开08 | 185,365,000 | 2.26 | 308 |
2 | 240604 | 24泰达01 | 180,549,000 | 2.2 | 3 |
3 | 240301 | 24进出01 | 120,603,000 | 1.47 | 120 |
4 | 012383054 | 23武清经开SCP006 | 115,383,000 | 1.41 | 3 |
5 | 012383307 | 23武清经开SCP007 | 113,641,000 | 1.39 | 4 |