基金经理:王慧
单位净值:1.0498 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1808 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新规模:2.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝宝丰高等级债券A(006300)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102100648 | 21温州城建MTN001 | 20,716,400 | 8.97 | 4 |
2 | 101901547 | 19余杭城建MTN002 | 20,520,300 | 8.89 | 4 |
3 | 102101919 | 21湖交投MTN001 | 20,408,600 | 8.84 | 3 |
4 | 102103138 | 21镜湖开发MTN003 | 20,365,600 | 8.82 | 3 |
5 | 102103330 | 21柯桥国资MTN002 | 20,330,200 | 8.81 | 3 |