基金经理:徐朝贞
单位净值:1.1738 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1738 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家稳健养老(FOF)A(006294)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 018021 | 国开2303 | 10,106,100 | 1.94 | 162 |
2 | 019709 | 23国债16 | 7,078,410 | 1.36 | 1948 |
3 | 019678 | 22国债13 | 3,562,380 | 0.69 | 712 |
4 | 019703 | 23国债10 | 2,548,630 | 0.49 | 1542 |
5 | 020602 | 23贴债64 | 1,998,150 | 0.38 | 6 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 1,089,970 | 0.21 | 940 |
7 | 132026 | G三峡EB2 | 601,483 | 0.12 | 552 |
8 | 113042 | 上银转债 | 568,994 | 0.11 | 547 |
9 | 113052 | 兴业转债 | 534,434 | 0.1 | 892 |
10 | 113044 | 大秦转债 | 298,317 | 0.06 | 498 |
11 | 113530 | 大丰转债 | 25,485 | 0 | 149 |