单位净值:1.3440 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.3440 | 截止日期:2024/4/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(006291)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019703 | 23国债10 | 42,001,400 | 5.21 | 1542 |
2 | 113061 | 拓普转债 | 46,507 | 0.01 | 400 |
3 | 123160 | 泰福转债 | 791 | 0 | 123 |
4 | 113641 | 华友转债 | 1,028 | 0 | 609 |
5 | 123210 | 信服转债 | 1,312 | 0 | 174 |
6 | 128136 | 立讯转债 | 4,563 | 0 | 328 |
7 | 123161 | 强联转债 | 27,100 | 0 | 205 |
8 | 123176 | 精测转2 | 30,723 | 0 | 200 |
9 | 113053 | 隆22转债 | 34,368 | 0 | 411 |
10 | 118024 | 冠宇转债 | 37,996 | 0 | 378 |
11 | 110085 | 通22转债 | 39,981 | 0 | 496 |
12 | 123159 | 崧盛转债 | 637 | 0 | 70 |