基金经理:李瑾懿
单位净值:1.0515 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.2185 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:11.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠轩纯债(006264)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 93,851,300 | 8.06 | 112 |
2 | 2028024 | 20中信银行二级 | 83,515,200 | 7.17 | 165 |
3 | 2020008 | 20北京银行小微债02 | 80,727,000 | 6.93 | 3 |
4 | 2220012 | 22浙商银行小微债01 | 80,626,200 | 6.92 | 8 |
5 | 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 70,498,600 | 6.05 | 8 |