基金经理:章俊
单位净值:1.0510 | 净值增长率:-0.41% } else {?> | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.0510 | 截止日期:2024/4/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源裕瑞混合C(006190)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210005 | 21附息国债05 | 12,317,800 | 23.64 | 2 |
2 | 019727 | 23国债24 | 5,674,790 | 10.89 | 1402 |
3 | 113047 | 旗滨转债 | 3,756,040 | 7.21 | 240 |
4 | 019693 | 22国债28 | 2,626,740 | 5.04 | 136 |
5 | 123216 | 科顺转债 | 2,173,350 | 4.17 | 160 |
6 | 113639 | 华正转债 | 2,081,220 | 3.99 | 165 |
7 | 123158 | 宙邦转债 | 1,725,070 | 3.31 | 302 |