基金经理:
单位净值:1.2322 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.2446 | 截止日期:2021/7/8 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通捷债券(006164)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210201 | 21国开01 | 29,946,000 | 53.39 | 410 |
2 | 019640 | 20国债10 | 22,684,900 | 40.45 | 1502 |
3 | 101901449 | 19汇金MTN017 | 20,078,000 | 35.8 | 1 |
4 | 210205 | 21国开05 | 10,076,000 | 17.97 | 118 |
5 | 012003679 | 20电网SCP039 | 10,020,000 | 17.87 | 4 |