基金经理:张蕙显
单位净值:1.0766 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1426 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安增鑫纯债债券C(006153)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 83,399,600 | 7.38 | 45 |
2 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 83,396,800 | 7.38 | 37 |
3 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 81,622,600 | 7.23 | 21 |
4 | 220332 | 22进出32 | 60,724,000 | 5.38 | 45 |
5 | 072310245 | 23国信证券CP024 | 60,704,100 | 5.38 | 6 |