单位净值:1.1227 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.6527 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源鼎欣债券A(006145)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230411 | 23农发11 | 20,275,700 | 11.74 | 160 |
2 | 232280012 | 22广州银行二级资本债 | 10,728,500 | 6.21 | 23 |
3 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 10,710,200 | 6.2 | 26 |
4 | 232280003 | 22成都银行二级资本债 | 10,516,600 | 6.09 | 15 |
5 | 220205 | 22国开05 | 10,431,500 | 6.04 | 54 |