基金经理:漆志伟
单位净值:1.0273 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2453 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:12.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
长江乐鑫定开债券(006135)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2121043 | 21惠州农商小微债 | 81,885,700 | 6.39 | 4 |
2 | 184452 | 22璧微01 | 74,087,900 | 5.78 | 1 |
3 | 2122031 | 21浙江稠州租赁债 | 62,218,400 | 4.86 | 1 |
4 | 2220046 | 22通商银行二级01 | 53,884,700 | 4.21 | 2 |
5 | 102380515 | 23汉江国资MTN003 | 52,563,100 | 4.1 | 1 |