| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/4/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添利6个月定开债发起式C(006108)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2228015 | 22浦发银行03 | 231,630,000 | 2.88 | 38 |
| 2 | 230026 | 23附息国债26 | 197,275,000 | 2.46 | 138 |
| 3 | 102280759 | 22晋能煤业MTN006 | 180,058,000 | 2.24 | 6 |
| 4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 167,886,000 | 2.09 | 98 |
| 5 | 102380018 | 23保利置业MTN001 | 153,695,000 | 1.91 | 2 |
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