单位净值:1.0139 | 累计净值:1.1889 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:1.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信恒利超短债债券C(006077)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 042380530 | 23津城建CP015 | 154,322,000 | 4.76 | 3 |
2 | 092218005 | 22农发清发05 | 151,651,000 | 4.67 | 131 |
3 | 2028024 | 20中信银行二级 | 146,152,000 | 4.5 | 165 |
4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 136,407,000 | 4.2 | 98 |
5 | 012384073 | 23鲲鹏资本SCP009 | 131,429,000 | 4.05 | 3 |