单位净值:1.1134 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1334 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
人保鑫瑞中短债债券C(006074)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102100877 | 21华数MTN002 | 14,486,400 | 7.25 | 6 |
2 | 012384062 | 23苏交通SCP025 | 14,134,100 | 7.07 | 4 |
3 | 102100692 | 21金茂投资MTN001 | 13,471,800 | 6.74 | 6 |
4 | 190208 | 19国开08 | 13,387,400 | 6.7 | 308 |
5 | 101900817 | 19海宁资产MTN001 | 10,433,900 | 5.22 | 2 |